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1、泓域咨询/河南关于成立智慧水利公司实施方案河南关于成立智慧水利公司实施方案xxx有限公司目录第一章 拟组建公司基础信息8一、 企业名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要营业范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景、必要性15一、 产业高质量发展主要目标15二、 机遇挑战17第三章 行业、市场分析19一、 面临形势19二、 产业高质量发展体系20三、 发展根本原则22第四章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管
2、理体制25五、 部门职责及权限26六、 关键人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 环境保护分析53一、 编制依据53二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析54五、 建设期固体废弃物环境影响分析55六、 建设期声环境影响分析55七、 建设期生态环境影响分析56八、 清洁生产57九、 环境管理分析58十、 环境影响结论61十一、 环境影响建议61第八章 风险分析62一、 项目风险分析62二、 项
3、目风险对策64第九章 投资方案67一、 投资估算的编制说明67二、 建设投资估算67建设投资估算表69三、 建设期利息69建设期利息估算表70四、 流动资金71流动资金估算表71五、 项目总投资72总投资及构成一览表72六、 资金筹措与资本预算73项目资本预算与资金筹措一览表74第十章 项目经济效益分析76一、 基本假设及基础参数选取76二、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表78利润及利润分配表80三、 项目盈利能力分析80项目投资现金流量表82四、 财务生存能力分析83五、 偿还债务的能力分析84借款还本付息计划表85六、 经济评价结论85第十一章 进
4、度计划方案87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十二章 项目总结分析89第十三章 附表附录91主要经济指标一览表91建设投资估算表92建设期利息估算表93固定资产投资估算表94流动资金估算表95总投资及构成一览表96项目资本预算与资金筹措一览表97营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99非货币性资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101项目投资现金流量表102借款还本付息计划表103建筑工程投资一览表104项目实施进度计划一览表105主要设备购置一览表106能耗分析一览表106报告说明充分的发挥我省人口
5、、交通、产业蕴藏的海量数据和丰富应用场景优势，在重点省辖市、重点领域谋划实施数字化的经济和信息化重点工程，推进试点示范，培育优势集群，打造典型应用场景。引导各地发挥比较优势，集中要素资源，加快发展特色产业，推动数字化转型，形成差异布局、分工合作、协同共进的良性发展局面。xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资112.50万元，占xxx有限公司15%股份；xx集团有限公司出资638万元，占xxx有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22608.14万元，其中：建设投资17592.12万元，占项目总投资的77.81%；建设期利息348
6、.63万元，占项目总投资的1.54%；流动资金4667.39万元，占项目总投资的20.64%。项目正常运营每年营业收入39400.00万元，综合总成本费用32242.49万元，净利润5229.23万元，财务内部收益率15.54%，财务净现值3030.97万元，全部投资回收期6.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构符合常理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟组建公司基础信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本750万元
7、三、 注册地址河南xxx四、 主要营业范围营业范围：从事智慧水利设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司从始至终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供高品质的产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中从始至终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，
9、.713206.50归属于母企业所有者的净利润4453.473473.713206.50（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理上的水准进一步提升，人力资源结构逐步优化，人员素质逐步提升，安全生产意识和社会责任意识逐渐增强，诚信经营水平进一步提升”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断的提高。公司依照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创造新兴事物的能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业
11、.473473.713206.50六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要是做关于成立智慧水利公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会持续健康发展各领域全过程，数字化的经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全世界竞争格局的关键力量。为深入贯彻党中央、国务院关于全力发展数字化的经济的决策部署，加快推进数字产业化、产业数字化，做大做强数字化的经济，建设数字河南，推动全省经济社会高水平质量的发展，按照“十四五”数字化的经济发展规划河南省国民经济和社会持续健康发展第十四个五年规划和二三五
12、年远大目标纲要总体部署，编制了河南省“十四五”数字化的经济和信息化发展规划。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套智慧水利设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积59729.20，其中：生产工程38872.06，仓储工程13514.59，行政办公及生活服务设施4368.50，公共工程2974.05。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22608.14万元，其中：建设投资17592.12万元，占项目总投资的77.81%；建设期
13、利息348.63万元，占项目总投资的1.54%；流动资金4667.39万元，占项目总投资的20.64%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：39400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32242.49万元。3、净利润（NP）：5229.23万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.65年。5、财务内部收益率：15.54%。6、财务净现值：3030.97万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术上的含金量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，拥有非常良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目
14、是可行的。第二章 项目背景、必要性一、 产业高质量发展主要目标经过五年努力，全省数字化的经济和信息化发展水平显著提升，关键技术自主创造新兴事物的能力明显地增强，数字化的经济核心产业规模实现倍增，数据价值化试点在全国率先推进，产业数字化水平进入全国先进行列，数字基础设施支撑和安全保障能力明显地增强，数字治理和服务能力大幅度的提高，数字化的经济生态系统持续完善，郑州成为国家重要通信枢纽、信息集散中心，郑洛数字化的经济创新发展试验区成为具有国际竞争力的数字产业集群，基本建成全国数字产业化发展新兴区、产业数字化转型示范区。（一）新要素数据价值化抢先推进。通过实施数据价值化工程，在全国率先开展数据价值化省级试点，数据价值体系和数据产业生态基本
15、形成，实现政务数据有序开放共享、政企数据高度融通、市级数据全面接入，数据作为生产要素参与生产分配试点有序推进，农业、物流等优势领域数据价值化应用走在全国前列。（二）新产业数字产业化实现突破性发展。通过实施数字化的经济核心产业高质量发展工程，数字化的经济核心产业增加值较2020年翻一番，新一代信息技术产业营业收入突破万亿元，网络安全、先进计算、物联网等产业规模和综合竞争力位居国内前列。（三）新特色产业数字化特色发展成效显著。通过实施重点领域数字化转型工程，建成全国农业数字化发展典范，打造一个跨行业、跨领域的综合性工业网络站点平台，电商物流、智慧文旅、智慧金融等服务数字化水平大幅度的提高。（四）新治理数字化治理能力显
16、著提升。通过实施数字化治理工程，政务数据“聚、通、用”成效显著，基本建成利企便民惠民的数字政府和数字社会，新型智慧城市试点成效显著，智慧县城、智慧社区建设有序推进，争取建成一批国家级新型智慧城市、数字乡村试点。智慧交通、智慧教育、智慧健康等重点领域数字化治理能力明显提升。（五）新支撑新型基础设施和网络安全设施全面领先。全省数字基础设施建设规模和水平位居全国前列，重点区域“公专互补”“固移结合”“天地协同”的一体化网络基本完善，网络基础设施建设全面领先，建成以郑州为中心的数据中心集群；交通、能源、水利等领域基础设施感知网络基本建成，管理智能化水平全方面提升。建成网络安全保障应急体系，实现网络安全事
17、件快速响应和应急处置。二、 机遇挑战我省在发展数字化的经济和信息化方面具有突出的特色优势和较好的实践基础。当前我省正处于经济社会发展加速转变发展方式与经济转型的关键时期，人力资源、应用市场、交通物流、产业集群等优势凸显，基础设施支撑和技术创造新兴事物的能力逐步的提升，为数字化的经济和信息化发展提供了良好环境。黄河流域生态保护和高水平质量的发展、促进中部地区崛起等重大战略的深入实施，为我省发展数字化的经济和信息化带来了新的机遇，提供了持久动力，有利于推动构建定位清晰、任务明确、协同有序的数字化的经济与信息化新发展格局。我省有1亿多人口，以郑州为中心的500公里半径内（高铁1.5小时交通圈）覆盖4亿人口，随着这一区域的内需扩大和消费升级，优越的
18、区位交通、万亿级的大市场、海量的数据资源将为数字化的经济发展和信息化建设提供巨大空间。“十四五”时期，我省数字化的经济发展和信息化建设还面临一些挑战。各地加快抢占数字化的经济和信息化发展制高点，明确把建设数字化的经济强省作为重大发展的策略，加强新型基础设施建设，布局发展5G、人工智能等新兴起的产业，全国新一轮竞争格局正在加速形成。虽然近年来我省数字化的经济发展和信息化建设取得了明显成效，但总体水平不高，与经济总量不匹配，数字化的经济有突出贡献的公司数量少、核心产业规模小、信息化建设相对滞后，缺乏有一定的影响力的研发机构、创新平台和知名高校，大数据、云计算、人工智能等领域拥有核心技术的高品质人才和团队数量较少，中小微企业、传统行业企业“不会
19、转”“不能转”“不敢转”等问题比较突出，数据的权属界定、交易流通、开发利用等标准不完善，面临较大竞争压力。第三章 行业、市场分析一、 面临形势随着物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术蓬勃兴起，世界经济已进入以数字化、网络化、智能化为显著特征的发展新阶段，数字化的经济加快速度进行发展，信息化快速推进，引发经济社会各领域数字变革，已成为打造经济发展新高地、应对国际激烈竞争、抢抓战略制高点的重要手段。面对世界经济复杂局面，特别是在新冠肺炎疫情期间，数字化的经济展现出顽强的韧性，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电子商务等服务广泛应用，对促进各国经济稳定、推动国际抗疫合作发挥了及其重要的作用。主要发达国家前瞻布局
20、数字化的经济，快速推进信息化进程，加强对国际数字贸易新规则的控制权和话语权，数字与实体深度交融、物质与信息耦合驱动的新型发展模式加速形成，做大做强数字化的经济已成为构筑国家竞争新优势的战略选择。中央关于制定国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和二三五年远大目标的建议明白准确地提出，“十四五”期间要建设数字中国，发展数字化的经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字化的经济和实体经济深层次地融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。当前，我国数字化的经济与信息化正在转向深化应用、规范发展、红利释放的新阶段，数字技术快速推动各行业在生产方式、商业模式、管理范式等方面发生深刻变革，数字化的经济在国民经济中的地位进一步凸显，对经济增长
21、的贡献率达到60%以上，日益成为推动经济迅速增加、包容性增长、可持续增长的强大驱动力。二、 产业高质量发展体系以数字基础设施、数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理、网络安全体系为重点，建立数字化的经济和信息化发展体系。以培育壮大先进计算、智能终端、软件等重点产业为引领补强数字产业化短板，以加速农业、制造业、电商物流、文旅等重点领域智能化发展为突破全方面推进产业数字化转型，以强化数字政府、智慧城市、数字乡村建设和重点领域数字化管理服务为主要途径提升政府数字化治理水平，以高水平新型基础设施体系建设为现代化河南建设提供新平台、新支撑，以数据共享开放为核心推进数据价值化，以安全设施建设、安全技术应用等
22、为重点健全网络安全保障体系，加快建立数字化的经济与信息化发展生态体系。（一）新型基础设施体系优化升级5G、千兆光纤、移动互联网、卫星互联网等通信网络基础设施，统筹布局以数据中心、边缘计算中心、AI计算中心为核心的算力基础设施和新技术设施，快速推进传统基础设施智能化升级，前瞻布局创新基础设施。（二）数据价值化体系建立数据标准体系，建设数据资源池，构建数据资源体系，推进数据资源化。健全数据流通机制，推进数据标准制、确权、定价、交易、证券化和监管工作，推进数据资产化和资本化。开展数据采集、存储、清洗、开发、应用等全流程市场化服务，培育数据服务能力。（三）数字产业化体系以新型显示和智能终端、物联网、网
23、络安全为重点培育壮大优势产业，以先进计算、5G、软件、半导体、卫星和地理信息为重点攻坚发展基础产业，以新一代人工智能、量子信息、区块链为重点积极布局前沿产业。发展在线服务、共享服务、无人服务等服务新模式，培育平台经济新业态。（四）产业数字化体系建设农业物联网，发展精准种植养殖，推广智能农机和数字营销，建设全国农业数字化发展典范。建设工业互联网，推进智能制造和服务型制造，建立完整工业数据发展体系。加快发展智慧物流、电子商务、智慧金融、智慧文旅、智慧养老等，推进服务业数字化改造。（五）数字化治理体系加强政务网络、政务云建设，推广“一网通办”“一网通管”“一网通贷”等，持续打造“豫事办”政务服务品牌
24、，建设高效透明的数字政府。建设新型智慧城市、数字乡村，打造利企便民惠民的数字社会。推进智慧交通、智慧健康、智慧教育、智慧养老、智慧人社等建设，提高数字化公共服务效能。推进智慧环保、智慧监管、智慧应急、智慧安防、智慧城管等建设，提升数字治理能力。（六）数字安全保障体系完善网络安全保障制度，加快重点领域、复杂网络、新技术应用、大数据汇聚、互联系统等各类型条件下网络安全保障制度建设。构建网络安全保障应急体系，建立网络安全事件快速响应和应急处置机制。三、 发展根本原则（一）创新引领、融合应用坚持创新核心地位，加强技术、应用和商业模式协同创新，打造一批创新公共服务平台，强化创新人才引培，推进工业软件、半
25、导体等“卡脖子”领域创新与产业培育，鼓励人工智能、量子信息、区块链等新兴信息研发技术投入和前瞻性布局。强化应用牵引，推动互联网、大数据、AI与实体经济、社会治理深层次地融合，打造一批应用场景，培育数字化的经济和信息化发展新业态、新模式、新路径。（二）重点突破、整体提升充分的发挥我省人口、交通、产业蕴藏的海量数据和丰富应用场景优势，在重点省辖市、重点领域谋划实施数字化的经济和信息化重点工程，推进试点示范，培育优势集群，打造典型应用场景。引导各地发挥比较优势，集中要素资源，加快发展特色产业，推动数字化转型，形成差异布局、分工合作、协同共进的良性发展局面。（三）开放带动、合作共赢坚持以全球视野推进数字化的经济发展
26、和信息化建设，主动融入国内大循环、国内国际双循环发展格局，在产业转型升级、数字化治理等领域加强与国内外的交流合作。用好数字化的经济峰会、“强网杯”、世界传感器大会等展示交流合作平台，推进与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等优势区域及“一带一路”沿线国家和地区的战略合作，引进一批数字经济有突出贡献的公司，培育一批根植性强的数字化的经济新型市场主体。（四）共建共享、安全可控坚持省级统筹，建立数字基础设施和数据资源开放共享机制，推进设施、数据、通用技术开放共享，充分的发挥数据作为数字化的经济关键要素的及其重要的作用，以数据资源价值挖掘激发经济发展新活力。建设数字化的经济安全保障体系，加强数字基础设施网络安全、数据安全防护，积极发展网络
27、安全产业，加强个人隐私信息保护，防范、控制和化解数字化转型过程中的风险。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提升公司经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业高质量发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争
28、利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理上的水准和较强市场之间的竞争实力的大规模的公司集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监督管理下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、依照国家和地方产业政策、智慧水利设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展的策略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等非货币性资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法
29、等有关法律法规，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资112.50万元，占xxx有限公司15%股份；xx集团有限公司出资638万元，占xxx有限公司85%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司成立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、加快速度进行发展。总经
30、理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律和法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取比较有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使
31、其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工素质培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程建设项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司
32、经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清洗整理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，
33、月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度资本预算及中长期资本预算。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、依照国家产业政策，负责公司产业体系、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的另外的事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确经营销售的策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目
34、标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场之间的竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品营销售卖合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行相对有效的客户关系管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将有关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力做评估，依据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确定保证产品价格合理、质量符
35、合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行相对有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工做业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 关键人员介绍1、谢xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大学专科学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任
36、公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、徐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任企业独立董事。4、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任企业独立董事。5、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任企业独立董事。6、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历
37、，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、首席财务官。7、陆xx，1957年出生，大学专科学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、黄xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执
38、行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度1、公司按照法律、行政法规和国家相关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股
39、东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存
40、在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投入资产的人的合理投资回报，并保持连续性和稳定能力。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在合乎条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司正常的情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会能够准确的通过公司的资金需求状况提议公司做中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大资本预算或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方
41、式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义
42、务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和别的形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为做监督，提出建议或者质询；（4）按照法律、行政法规及公
43、司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向企业来提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但有关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东
44、有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司依据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者另外的股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持
45、有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控制股权的人发生上面讲述的情况时，公司应立即申请司法系统冻结控制股权的人持有公司的股份。控制股权的人若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控制股权的人及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资
46、源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿相应的责任。导致非常严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控制股权的人、实际控制人及另外的关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿相应的责任。公司的控制股权的人、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及另外的股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及另外的股东的利益：（1）公司为控制股权的人、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和额外支出；（2）公司代控制股权的人、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控制股权的人、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控制股权的人、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控制股权的人、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控制股权的人、实际控制人及其控制的企业不可以在公司
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